Pour tout savoir du métier de trader et de ceux qui ont réussi, continuez votre lecture et inspirez-vous des meilleurs conseils pour vous lancer dans le secteur. Après tout, c'est l'expérience qui guide la réussite, n'est-ce pas ?
Warren Buffett, l'incontournable
Si l'un des plus grands investisseurs du monde n'apparaît pas directement dans les plus grands films sur le trading, il est en revanche régulièrement cité par ses pairs, dans des livres ou des films, comme une figure incontournable du monde de la finance.
La règle n° 1 est de ne jamais perdre d'argent. La règle n° 2 est de ne jamais oublier la règle n° 1.
Warren Buffet
Né en 1930, Warren Buffet est aujourd'hui à la tête d'une fortune colossale estimée à plus de 120 milliards de dollars (oui, vous avez bien lu, c'est en milliards), mais son héritage se trouve en bien d'autres endroits. Il a fondé sa richesse sur la création de son entreprise Berkshire Hathaway, dont le portefeuille est principalement réparti entre :
- Les secteurs de la technologie, notamment Apple, représentant à elle seule près de 40 % du total
- Les biens de consommation avec Coca-Cola, Kraft Heinz
- Les services financiers, avec American Express, Bank of America
- L'énergie, avec Chevron, Occidental Petroleum
Diplômé de la Columbia Business School, il a été fortement inspiré par les pionniers de l'investissement financier, comme Benjamin Graham. Il considère l'oeuvre de ce dernier, The Intelligent Investor, comme une bible de la finance.
💰 Anecdote sympathique concernant Warren Buffet : il a prévu de léguer près de 99% de sa fortune à son décès à des oeuvres philantropiques et caritatives, ce qui lui vaut une large reconnaissance de plusieurs secteurs, en plus de son engagement en tant que professeur.
D'ailleurs, on lui doit les fameuses 5 règles de l'investissement, aujourd'hui enseignées dans les formations de trading et de finance.
1. Investir dans ce qu’on comprend : se former quand on ne comprend pas
2. Viser des entreprises solides à long terme : la stabilité est le meilleur rendement
3. Être patient : savoir que les choses prennent du temps
4. Ne pas suivre la foule : si tout le monde y va, ça ne sera pas gagnant sur le long terme
5. Ne jamais perdre d'argent : viser la prudence plutôt que l'irresponsabilité
George Soros, l'homme qui a fait exploser la banque d'Angleterre
Investisseur, philanthrope et philosophe hongrois, Georges Soros a bâti sa réputation mondiale sur de nombreuses réussites. Diplômé de la London School of Economics, les influences de professeurs comme Karl Popper l'ont aidé à développer sa vision réflexive du marché financier.
Cette théorie affirme que les marchés financiers ne reflètent pas fidèlement la réalité, car les perceptions des investisseurs influencent les événements qu’ils tentent d’anticiper. Ainsi, les croyances des acteurs économiques peuvent modifier les fondamentaux qu’ils observent, créant des boucles de rétroaction. Cela explique les bulles et les krachs, car les anticipations biaisées alimentent des dynamiques auto-renforçantes déconnectées de la réalité objective.
🏆 Anecdote sur le parcours de Georges Soros, qui a contribué à sa réussite actuelle. En 1992, lors du fameux Mercredi Noir, il parie contre la livre sterling, ce qui lui vaut de remporter 1 milliard de dollars en une seule journée. Un record phénoménal qui lui a valu le surnom de "l'homme qui a fait sauter la banque d'Angleterre".
L'important n'est pas d'avoir raison ou tort, mais de savoir combien d'argent on gagne quand on a raison et combien on perd quand on a tort.
Georges Soros
Le portefeuille de son fonds a longtemps été axé sur les devises, les obligations et les matières premières, avec une forte part d’arbitrage et de paris macroéconomiques. Contrairement à Buffett, Soros est un investisseur spéculatif, réactif aux événements mondiaux et guidé par l’intuition aussi bien que l’analyse. Il est célèbre pour :
- Avoir fondé et dirigé le Quantum Fund, un fonds spéculatif qui, à son apogée, a généré des rendements annuels de plus de 30 % pendant plusieurs décennies
- Posséder une fortune de 7 milliards de dollars en 2025, sachant qu'il en a donné 32 milliards à des oeuvres caritatives
Paul Tudor Jones, le brillant
Paul Tudor Jones, né le 28 septembre 1954 à Memphis (Tennessee), sort diplômé en économie de l’Université de Virginie, Jones commence sa carrière comme courtier en coton, puis s’oriente rapidement vers le trading.
Il est aujourd'hui l’un des plus brillants traders macroéconomiques de sa génération.
Il est le fondateur de Tudor Investment Corporation, un fonds qu’il crée en 1980 et qui gère aujourd’hui plusieurs dizaines de milliards de dollars d’actifs, principalement via des stratégies de trading macro, actions, taux d’intérêt et matières premières.
de dollars en 2025
👍 Lors du krach d’octobre 1987, connu sous le nom de « Lundi noir », Paul Tudor Jones anticipe avec précision l’effondrement du marché et réalise un gain de plus de 100 % pour son fonds cette année-là, alors que les marchés mondiaux s’effondrent.
Cet exploit le place au rang des investisseurs les plus respectés de l’histoire moderne. Tout comme Warren Buffet, il privilégie la rationalité pour la prise de décision, comme le recommandent de nombreux livres de trading :
Risk control is everything. No trader will ever tell you the opposite.
Paul Tudor Jones, sur l'importance de la gestion du risque
Ray Dalio, transformer l'échec en réussite
Né à New York et diplômé de Harvard Business School (MBA), Ray Dalio est l'une des figures emblématiques de la finance et du trading.
Suite à un évènement fondateur en 1982, il adopte une culture d'auto-analyse radicale, qui mènera plus tard à son ouvrage "Principles: Life and Work", devenu un best-seller mondial.
Ray Dalio est le fondateur de Bridgewater Associates, le plus grand hedge fund du monde, avec plus de 125 milliards de dollars d’actifs sous gestion en 2025. Quant à sa fortune personnelle, elle avoisine les 19 milliards de dollars, ce qui en fait une personnalité influente dans le monde de la finance.
Sa société Bridgewater devient célèbre grâce à la stratégie « All Weather Portfolio », construite pour résister à toutes les conditions économiques : inflation, récession, croissance ou stagflation. Pour cela, Dalio applique 5 conseils clés :
- Soyez radicalement honnête et transparent.
- Comprenez comment fonctionne la machine économique.
- Diversifiez pour vous protéger contre l'incertitude.
- Apprenez de vos erreurs systématiquement.
- Soyez humble face à la complexité du monde.
Jesse Livermore, le "roi des spéculateurs"
Né en 1877 aux États-Unis, la carrière de Jesse Livermore a été marquée par d'énormes gains mais aussi des pertes dramatiques, ce qui lui a valu une réputation à la fois mythique et tragique. Sa fortune personnelle a fluctué au fil des années, culminant à environ 100 millions de dollars au début des années 1920, mais il a aussi connu plusieurs faillites dans sa vie.
On ne gagne pas d'argent en pensant - on gagne de l'argent en s'asseyant et en attendant
Jesse Livermore, sur l'importance de la patience en trading
Jesse Livermore demeure une référence majeure dans le monde du trading pour sa capacité à lire les comportements collectifs des investisseurs. Il comprenait que les marchés sont guidés par la psychologie de masse, et que les émotions, telles que la peur ou l’euphorie, créent des tendances exploitables.
Son approche consistait à suivre ces mouvements plutôt qu’à les anticiper trop tôt, en misant sur la force des dynamiques de foule et des cycles de marché
🎰 Durant le krash boursier de 1929, cette approche lui a permis de faire un "short selling" et de remporter plus de 100 millions de dollars, là où la panique s'emparait des marchés à Wall Street. D'où son surnom de "roi des spéculateurs" ou "magicien des marchés".
Jim Simons, le mathématicien de la finance
Jim Simons s'est lancé dans la finance après une brillante carrière académique, ce qui a contribué à faire de lui une référence en matière de trading des chiffres. Sa fortune personnelle est estimée à 28 milliards de dollars en 2025.
Il fonde Renaissance Technologies en 1982, et son fonds phare, le Medallion Fund, est devenu l'un des plus rentables de l’histoire de la finance :
- Il a généré des rendements annuels d'environ 35 % en moyenne pendant plus de 20 ans, un exploit presque inégalé dans le monde de l’investissement
- Son approche consiste à analyser d'énormes quantités de données pour identifier des patterns invisibles à l'œil nu, grâce à des algorithmes et des systèmes informatiques avancés
Pour lui, l'importance des modèles mathématiques est cruciale, il faudra alors s'armer d'une formation de trading spécialisée pour se mettre à niveau, si vous n'y êtes pas encore.
🗃️ Son Medallion Fund, qui a réalisé des gains constants, même pendant des périodes de volatilité extrême. Cependant, le fond est exclusivement réservé aux employés de Renaissance, ce qui en fait une boîte noire de la finance.
Stanley Druckenmiller
Druckenmiller a fondé son propre fonds, Duquesne Capital, en 1981, et il l’a dirigé pendant plus de 30 ans, générant des rendements impressionnants. Cependant, il ferme Duquesne en 2010 après avoir atteint un rendement de 30 % par an depuis sa création, en grande partie grâce à son approche flexible et adaptable des marchés financiers.
Contrairement à certains autres grands investisseurs, il ne cherche pas à suivre des stratégies rigides, mais se concentre sur l’évolution macroéconomique globale, comme les tendances des taux d’intérêt, les politiques monétaires et les événements géopolitiques.
Ce ne sont pas les bénéfices qui font bouger le marché dans son ensemble ; c'est le Federal Reserve Board... Concentrez-vous sur les banques centrales et sur le mouvement des liquidités
Stanley Drunckenmiller
Druckenmiller, en dehors de son rôle de gestionnaire d’actifs, est également un philanthrope engagé, ayant donné des millions à des initiatives éducatives et à la lutte contre la pauvreté :
de dollars à des causes de la communauté
Michael Burry, le visionnaire
Michael Burry, né en 1971, est un investisseur américain connu pour avoir anticipé la crise des subprimes de 2008. Son parcours est assez unique :
- Médecin de formation, il fonde en 2000 le fonds Scion Capital, qu’il dirige avec une stratégie axée sur l’analyse fondamentale et les anomalies de marché
- En 2005, il parie contre le marché immobilier américain en achetant des CDS sur des prêts hypothécaires risqués, générant un gain de 1 milliard de dollars. Cette décision, longtemps incomprise, le rend célèbre grâce au livre et au film The Big Short
Sa fortune est estimée à 300 millions de dollars.
Steven Cohen, le discipliné
Né à New York en 1956, Steven Cohen fait figure d'autorité dans le monde de la finance.
Sa capacité à combiner intuition de marché, discipline et innovation technologique fait de lui une figure centrale de Wall Street depuis plus de trois décennies.
Investisseur et gestionnaire de hedge fund américain, avec une fortune estimée à 17,5 milliards de dollars réalisés à travers une carrière riche :
- Il commence sa carrière chez Gruntal & Co.
- Il fonde en 1992 SAC Capital Advisors, célèbre pour ses rendements spectaculaires
- Après des poursuites pour délits d’initiés, il transforme son fonds en Point72 Asset Management
Reconnu pour ses stratégies de trading agressives, il privilégie des positions concentrées et une gestion des risques stricte. Il intègre aussi massivement la technologie et les algorithmes dans ses décisions d’investissement.
⚾️ Fun fact de Steven Cohen : réputé pour son salaire de trader mirobolant, cela lui a donné les clés pour devenir le propriétaire des New York Mets, l'équipe de baseball multiple fois championne !
John Paulson
Né en 1954, Paulson se hisse rapidement parmi les grands. Il fonde Tudor Investment Corporation en 1980, un hedge fund qui devient rapidement célèbre pour ses performances remarquables. Sa fortune est estimée à environ 7,5 milliards de dollars.
Il gagne une renommée internationale en prévoyant le krach boursier d’octobre 1987, ce qui lui permet de générer des rendements de plus de 100 % cette année-là. Jones base sa stratégie sur l’analyse technique, la discipline émotionnelle et une lecture globale des cycles économiques.
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